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方圆·联讯证券定向增发投资基金产品说明书

  • 所属分类:基金产品

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  • 发布日期:2015/01/09
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详细介绍

  方圆·联讯证券定向增发投资基金要素           

基金名称

石家庄愿璟投资中心(有限合伙)

基金管理人

北京方圆融通股权投资基金管理有限公司

普通合伙人

北京方圆融通股权投资基金管理有限公司

基金规模

不超过1亿元人民币,以最终募资金额为准

基金期限

(1+N)个月

投资方向

认购联讯证券股份有限公司(830899)定向发行的股份

认购起点

100万元,以10万元整数倍增加

预期收益率

以最终股票价格为准,不承诺最低收益

收益分配

退出基金时返还本金及收益

管理费

以最终募集金额的2%作为基金管理费,由有限合伙人在退出时支付

增信措施

1.主办券商尽职调查、证监会发审委审核、证监会批文通过、股票发行方案在股转系统备案。

2.联合主办券商对定增项目进行深入研究,实施全程跟踪。

3.托管银行对资金进行监管

4.方圆基金出资5000万元作为领投者参与投资

募集期限

2015年1月8日-2015年1月20日

特别说明:

1.基金规模为1亿元人民币,由本基金公司作为普通合伙人出资5000万至1亿元,若资金不足,剩余部分向符合条件的合格投资者进行募集。

2.基金期限为非固定期限,基金成立后,本基金公司做为普通合伙人会以石家庄愿璟投资中心(有限合伙)的名义认购联讯证券股份有限公司定向发行的股票份额。

根据股票发行方案,所持股票可以一次性在股转系统进行转让。在股票认购截至日若成功中标,之后基金合伙人可以选择随时退出基金,其他合伙人有优先认购权,不设置时间上限。

3.基金有限合伙人打算卖出所持股票份额的,需提前2个工作日通知普通合伙人,委托普通合伙人代其出售股份。且每日预约委托出售股票份额总共不超过200万股。

其他合伙人有权以基金份额的形式优先认购准备被出售的股票份额。其合伙人放弃认购的,股票份额在股转系统进行出售。

4.根据私募基金管理办法,本基金认购起点金额为100万元人民币,以10万元整数倍增加。

5.预期收益率以最终退出基金时所出售的股票价格进行计算,不承诺最低收益。各合伙人在退出基金时,基金管理人扣除相关费用后返还其本金及收益。

6.本基金公司作为基金管理人将按照最终募集资金总额的2%收取基金管理费(其中不包括股票出售时产生的交易及其他费用)。基金管理费由各合伙人在退出基金时进行支付。

7.2015年1月20日为联讯证券股份有限公司定向发行股份的股票认购缴款日。本次基金自发行至成立计划时间为——1月8日至1月20日。为期12天作为募集期限。

北京方圆融通股权投资基金管理有限公司

                                                            2015年1月7日

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