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方圆基金最新产品要素

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方圆基金最新产品要素

发布日期:2015-09-06 11:31 来源:http://www.fyrt.net 点击:

方圆融通-合佳医药原始股份投资基金

基金名称

石家庄红筹投资中心(有限合伙)

基金管理人

北京方圆融通股权投资基金管理有限公司(PL1005067)

投资标的

合佳医药 拟在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的最大的医药中间体生产企业

募集对象

定向私募,不超过49名LP

募集规模

不超过2000万元人民币

起购金额

不低于100万元人民币,超过部分以10万整倍数递增

投资期限

1.5+1

外包服务费

不收取外包服务费

认购费用

不收取认购费用

 认购模式及

收益分配

 

认购模式一:4元/股收益分配:

未挂牌:按12%年息回购股权,GP不享有LP的其他投资收益;已挂牌,每股收盘价均低于4元,按4元回购,公司将按照10%的年息对投资人进行投资返还;

ƒ已挂牌且最终收益超过15%,超过15%部分的30%归属基金管理人,70%部分归属投资者;

 

认购模式二:债权投资收益分配:12%/年的固定收益,按季度付息,基金管理人不享有任何收益分配(包括基金管理费)。

管理费

本有限合伙企业所募资金的2%作为管理费(价外支付)

退出机制

未挂牌,实际控制人回购原始股权;

已挂牌,实际控制人原始股权回购或通过二级市场转让;

主办券商

 

中信建投证券股份有限公司

 

托管银行

 招商银行石家庄红旗大街支行

 

 

 

 

保障条款

1、合佳医药至2016年12月31日若未成功挂牌新三板,企业实际控制人承诺以12%/年息回购原始股权;

2、合佳医药若成功挂牌新三板,至挂牌满一年每股收盘价均低于4元或无交易价格的,企业实际控制人承诺以4元/股回购原始股权。

3、合佳医药承诺此次购买价格若高于同期及后期转让价格的80%,企业实际控制人承诺对超出部分进行补偿并支付利息;

注:上市前与上市后不累计计算

 

 

 

风控措施

1、本基金以所募资金投资于合佳制药,并占有相应的股权,同时由基金管理人指派专人作为董事,参与合佳制药日常事务的经营;

2、基金管理人大股东刘振强先生夫妇出具不可撤销的无限连带担保责任承诺书;

3、中信建投证券、亚太人律师事务所瑞华会计师事务所所为合佳医药新三板上市全程护航;

4、开设共管账户委托银行对该账户进行监管并预留银行印鉴;

5、以红筹投资合伙人身份参与并进行工商变更;

投资亮点:

1、低估值,高溢价:本次投资以6倍市盈率进入,其估值远低于主板、创业板及新三板医药行业估值;

2、合佳医药是目前全国仅存的三家头孢类医药中间体生产企业之一且占据全国40%的市场,自2008年起已成为行业协会召集人;

3、巨大的市场占有率与优质的品质使其与山东鲁抗、石药集团、华药华民、哈药总厂、珠海丽珠、苏州东瑞、国药威奇达等建立长久的合作关系;

4、公司处于“药都”石家庄,制药产业发达、药品产销领先全国,发展头孢类医药中间体产业具有明显的区位优势。

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